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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 824.00 | 74 730.00 | 28 095.00 | 102 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 038.00 | 27 929.00 | 13 109.00 | 41 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 620.00 | 103 835.00 | 216 785.00 | 320 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 213.00 | 13 066.00 | 306 147.00 | 319 213.00 |
BZ Autres créances | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
CF Disponibilités | 287 840.00 | | 287 840.00 | 287 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 745.00 | 13 066.00 | 674 679.00 | 687 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 365.00 | 116 901.00 | 891 464.00 | 1 008 365.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 347 255.00 | 226 368.00 | | 347 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 054.00 | 150 887.00 | | 83 054.00 |
DL TOTAL (I) | 496 309.00 | 443 255.00 | | 496 309.00 |
DP Provisions pour risques | 8 520.00 | 4 675.00 | | 8 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 520.00 | 4 675.00 | | 8 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 103.00 | 42 839.00 | | 21 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 1 723.00 | | 3 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516.00 | 1 161.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 105 168.00 | | 90 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 207.00 | 272 391.00 | | 269 207.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 2 328.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 635.00 | 425 609.00 | | 386 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 464.00 | 873 539.00 | | 891 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 119.00 | 409 218.00 | | 385 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 803.00 | | 86 136.00 | 239 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 57 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 319.00 | 320 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 143 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 976.00 | | 32 036.00 | 115 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 54 100.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 005.00 | 13 829.00 | | 90 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 829.00 | 13 829.00 | | 88 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 675.00 | 8 520.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 8 520.00 | 4 675.00 | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 520.00 | 4 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 207.00 | 269 207.00 | | 269 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 319 213.00 | 319 213.00 | | 319 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 572.00 | 393 972.00 | 7 600.00 | 401 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 119.00 | 385 119.00 | | 385 119.00 |