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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 117 971.00 | | 117 971.00 | 117 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 540.00 | 66 281.00 | 19 259.00 | 85 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 22 548.00 | 3 739.00 | 26 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 803.00 | 90 005.00 | 149 798.00 | 239 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 137.00 | 12 794.00 | 369 343.00 | 382 137.00 |
BZ Autres créances | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
CF Disponibilités | 227 471.00 | | 227 471.00 | 227 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 535.00 | 12 794.00 | 723 741.00 | 736 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 338.00 | 102 799.00 | 873 539.00 | 976 338.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 226 368.00 | 183 250.00 | | 226 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 887.00 | 143 118.00 | | 150 887.00 |
DL TOTAL (I) | 443 255.00 | 392 368.00 | | 443 255.00 |
DP Provisions pour risques | 4 675.00 | 6 288.00 | | 4 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 675.00 | 6 288.00 | | 4 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 839.00 | 50 614.00 | | 42 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 35 553.00 | | 1 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 168.00 | 83 447.00 | | 105 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 391.00 | 243 588.00 | | 272 391.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 60 313.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 609.00 | 473 514.00 | | 425 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 539.00 | 872 170.00 | | 873 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 218.00 | 27 238.00 | | 409 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 875.00 | 2 304.00 | | 5 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 646.00 | | 1 707 646.00 | 1 707 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 646.00 | | 1 707 646.00 | 1 707 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 374.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 527.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | 1 719.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 1 719.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | -192.00 | | -5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 111.00 | 43 159.00 | | 59 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 551.00 | 1 534 164.00 | | 1 718 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 664.00 | 1 391 046.00 | | 1 567 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 887.00 | 143 118.00 | | 150 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 460.00 | | 17 344.00 | 222 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 633.00 | | 17 344.00 | 98 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 992.00 | 12 014.00 | | 77 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 816.00 | 12 014.00 | | 76 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 288.00 | 4 675.00 | 6 287.00 | 6 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 288.00 | 4 675.00 | 6 287.00 | 6 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 675.00 | 6 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 391.00 | 272 391.00 | | 272 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 382 137.00 | 382 137.00 | | 382 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 964.00 | 21 734.00 | 15 230.00 | 36 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 631.00 | 504 961.00 | 4 670.00 | 509 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 448.00 | 409 218.00 | 15 230.00 | 424 448.00 |