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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 383.00 | | 927 383.00 | 927 383.00 |
BZ Autres créances | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 158.00 | | 1 040 158.00 | 1 040 158.00 |
CU Autres participations | 906 523.00 | | 906 523.00 | 906 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 234 426.00 | | | 234 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
DK Provisions réglementées | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
DL TOTAL (I) | 413 677.00 | | | 413 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 837.00 | | | 449 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 908.00 | | | 172 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 481.00 | | | 626 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 158.00 | | | 1 040 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 444.00 | | | 267 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 179.00 | | | -11 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 959.00 | | | -8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 987.00 | | | 132 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 338.00 | | | 936 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 955.00 | 927 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 927 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 338.00 | | | 936 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 857.00 | 11 712.00 | | 22 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 857.00 | 11 712.00 | | 22 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 837.00 | 90 800.00 | 359 037.00 | 449 837.00 |
VI Groupe et associés | 172 908.00 | 172 908.00 | | 172 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 488.00 | 75 857.00 | 20 631.00 | 96 488.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 481.00 | 267 444.00 | 359 037.00 | 626 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
ST Autres comptes | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |