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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 058.00 | 78 000.00 | 896 058.00 | 974 058.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
CF Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 254.00 | | 136 254.00 | 136 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 875.00 | 78 000.00 | 1 037 875.00 | 1 115 875.00 |
CU Autres participations | 953 075.00 | 78 000.00 | 875 075.00 | 953 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 535 454.00 | | | 535 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DK Provisions réglementées | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
DL TOTAL (I) | 661 945.00 | | | 661 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 930.00 | | | 375 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 875.00 | | | 1 037 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 218.00 | | | 266 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | | | -6 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 496.00 | | | 132 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 637.00 | | 294.00 | 1 045 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 874.00 | 974 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 874.00 | 974 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 637.00 | | 294.00 | 1 045 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 989.00 | 573.00 | | 57 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 989.00 | 78 573.00 | | 57 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 600.00 | 112 888.00 | 109 712.00 | 222 600.00 |
VI Groupe et associés | 137 206.00 | 137 206.00 | | 137 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 539.00 | 16 374.00 | 165.00 | 16 539.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 930.00 | 266 218.00 | 109 712.00 | 375 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
ST Autres comptes | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316.00 | | | 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 600.00 | | | 10 600.00 |