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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 598.00 | | 1 025 598.00 | 1 025 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 043.00 | | 1 128 043.00 | 1 128 043.00 |
CU Autres participations | 984 493.00 | | 984 493.00 | 984 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 329 607.00 | | | 329 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
DK Provisions réglementées | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
DL TOTAL (I) | 526 212.00 | | | 526 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 010.00 | | | 439 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 111.00 | | | 152 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 831.00 | | | 601 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 043.00 | | | 1 128 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 831.00 | | | 601 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 712.00 | | | -11 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 383.00 | | 98 215.00 | 927 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 383.00 | | 98 215.00 | 927 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 570.00 | 11 712.00 | | 34 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 570.00 | 11 712.00 | | 34 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 010.00 | 111 578.00 | 327 432.00 | 439 010.00 |
VI Groupe et associés | 152 111.00 | 152 111.00 | | 152 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 902.00 | 28 027.00 | 20 875.00 | 48 902.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 831.00 | 274 399.00 | 327 432.00 | 601 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
ST Autres comptes | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389.00 | | | 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891.00 | | | 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |