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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 637.00 | | 1 045 637.00 | 1 045 637.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 698.00 | | 1 142 698.00 | 1 142 698.00 |
CU Autres participations | 984 493.00 | | 984 493.00 | 984 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 345.00 | | 8 346.00 | 8 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 430 430.00 | | | 430 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
DK Provisions réglementées | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
DL TOTAL (I) | 642 943.00 | | | 642 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 687.00 | | | 331 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 978.00 | | | 164 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 755.00 | | | 499 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 698.00 | | | 1 142 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 059.00 | | | 372 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 707.00 | | | -11 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 598.00 | | 20 039.00 | 1 025 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 598.00 | | 20 039.00 | 1 025 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 282.00 | 11 707.00 | | 46 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 282.00 | 11 707.00 | | 46 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 687.00 | 203 991.00 | 127 696.00 | 331 687.00 |
VI Groupe et associés | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 284.00 | 34 663.00 | 40 620.00 | 75 284.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 755.00 | 372 059.00 | 127 696.00 | 499 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
ST Autres comptes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 963.00 | | | 10 963.00 |