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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 379.00 | | 941 379.00 | 941 379.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 892.00 | | 91 892.00 | 91 892.00 |
CF Disponibilités | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 650.00 | | 145 650.00 | 145 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 029.00 | | 1 087 029.00 | 1 087 029.00 |
CU Autres participations | 875 075.00 | | 875 075.00 | 875 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 644 937.00 | | | 644 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
DK Provisions réglementées | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
DL TOTAL (I) | 938 305.00 | | | 938 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 398.00 | | | 140 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 029.00 | | | 1 087 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 894.00 | | | 207 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 875.00 | | | 189 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 994.00 | | | 53 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 546.00 | 4 004.00 | 45 542.00 | 49 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 724.00 | 148 724.00 | | 148 724.00 |