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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 523.00 | 17 731.00 | 12 792.00 | 30 523.00 |
AH Fonds commercial | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 181.00 | 459.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 631.00 | 28 639.00 | 2 992.00 | 31 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 708.00 | 41 931.00 | 68 777.00 | 110 708.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 231.00 | 88 482.00 | 621 749.00 | 710 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 991.00 | | 680 991.00 | 680 991.00 |
BN En cours de production de biens | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 155.00 | 2 309.00 | 100 846.00 | 103 155.00 |
BZ Autres créances | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CF Disponibilités | 208 348.00 | | 208 348.00 | 208 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 310.00 | 2 309.00 | 1 140 001.00 | 1 142 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 541.00 | 90 791.00 | 1 761 750.00 | 1 852 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DH Report à nouveau | 141 519.00 | | | 141 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
DL TOTAL (I) | 523 396.00 | | | 523 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 332.00 | | | 506 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 164.00 | | | 427 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
EA Autres dettes | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 354.00 | | | 1 238 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 750.00 | | | 1 761 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 878.00 | | | 928 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 798 165.00 | 153 428.00 | 3 951 593.00 | 3 798 165.00 |
FG Production vendue services | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 145.00 | 153 428.00 | 3 957 573.00 | 3 804 145.00 |
FM Production stockée | | | 39 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 485.00 | | | 4 053 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 912.00 | | | 3 933 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 180.00 | | 87 060.00 | 689 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 009.00 | 75 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 009.00 | 710 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 100.00 | | 3 603.00 | 489 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 315.00 | | 10 024.00 | 132 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 765.00 | | 73 433.00 | 67 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 519.00 | 22 963.00 | | 65 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 737.00 | 2 175.00 | | 15 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 782.00 | 20 787.00 | | 49 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 211.00 | | 7 902.00 | 10 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 211.00 | | 7 902.00 | 10 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 164.00 | 427 164.00 | | 427 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
UX Autres créances clients | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 332.00 | 196 856.00 | 309 475.00 | 506 332.00 |
VI Groupe et associés | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 268.00 | 169 079.00 | 75 189.00 | 244 268.00 |
VW T.V.A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 354.00 | 928 878.00 | 309 475.00 | 1 238 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
ST Autres comptes | 434 650.00 | | | 434 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
YT Sous‐traitance | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 962.00 | | | 754 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 181.00 | | | 698 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 711.00 | | | 721 711.00 |