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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 610.00 | 15 629.00 | 3 981.00 | 19 610.00 |
AH Fonds commercial | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 502.00 | 139.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 594.00 | 63 885.00 | 12 709.00 | 76 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 725.00 | 137 213.00 | 43 512.00 | 180 725.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 498.00 | 217 229.00 | 586 269.00 | 803 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 189.00 | | 858 189.00 | 858 189.00 |
BN En cours de production de biens | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 366.00 | 2 309.00 | 126 057.00 | 128 366.00 |
BZ Autres créances | 201 855.00 | | 201 855.00 | 201 855.00 |
CF Disponibilités | 263 504.00 | | 263 504.00 | 263 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 439.00 | 2 309.00 | 1 551 130.00 | 1 553 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 937.00 | 219 538.00 | 2 137 399.00 | 2 356 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 380.00 | | | 349 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DH Report à nouveau | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
DL TOTAL (I) | 575 620.00 | | | 575 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 748.00 | | | 658 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 243.00 | | | 476 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 402.00 | | | 212 402.00 |
EA Autres dettes | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 779.00 | | | 1 561 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 399.00 | | | 2 137 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 454.00 | | | 1 187 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 313 471.00 | 284 066.00 | 3 597 537.00 | 3 313 471.00 |
FG Production vendue services | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 490.00 | 284 066.00 | 3 601 556.00 | 3 317 490.00 |
FM Production stockée | | | 36 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 044 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 741.00 | | | 3 656 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 487.00 | | | 3 514 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 255.00 | | | 142 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 090.00 | | 24 253.00 | 785 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 845.00 | | 64 388.00 | 5 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 845.00 | | 803 498.00 | 5 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 791.00 | | | 481 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 072.00 | | 11 247.00 | 246 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 227.00 | | 13 006.00 | 57 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 464.00 | 31 765.00 | | 185 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 64.00 | | 16 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 397.00 | 31 701.00 | | 169 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 243.00 | 476 243.00 | | 476 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
UX Autres créances clients | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 748.00 | 284 423.00 | 374 325.00 | 658 748.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 080.00 | 346 692.00 | 64 388.00 | 411 080.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 779.00 | 1 187 454.00 | 374 325.00 | 1 561 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
ST Autres comptes | 269 438.00 | | | 269 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
YT Sous‐traitance | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 294.00 | | | 663 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 869.00 | | | 468 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 110.00 | | | 610 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |