| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 610.00 | 15 629.00 | 3 981.00 | 19 610.00 |
AH Fonds commercial | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 310.00 | 331.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 594.00 | 31 289.00 | 45 305.00 | 76 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 797.00 | 76 915.00 | 91 881.00 | 168 797.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 721.00 | 124 143.00 | 670 578.00 | 794 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 606.00 | | 816 606.00 | 816 606.00 |
BN En cours de production de biens | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 818.00 | 2 309.00 | 127 509.00 | 129 818.00 |
BZ Autres créances | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
CF Disponibilités | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 342.00 | 2 309.00 | 1 318 033.00 | 1 320 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 063.00 | 126 452.00 | 1 988 611.00 | 2 115 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DH Report à nouveau | 262 140.00 | | | 262 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 787.00 | | | -17 787.00 |
DL TOTAL (I) | 702 467.00 | | | 702 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 797.00 | | | 301 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 937.00 | | | 602 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 027.00 | | | 191 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 144.00 | | | 1 286 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 611.00 | | | 1 988 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 068.00 | | | 1 118 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 772.00 | 111 995.00 | 3 869 767.00 | 3 757 772.00 |
FG Production vendue services | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 323.00 | 111 995.00 | 3 875 318.00 | 3 763 323.00 |
FM Production stockée | | | 42 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 976.00 | | | -24 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 124.00 | | | 4 041 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 910.00 | | | 4 058 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 787.00 | | | -17 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 199.00 | | 68 786.00 | 792 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 305.00 | 67 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 264.00 | 794 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 695.00 | 481 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 264.00 | 245 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 486.00 | | | 495 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 369.00 | | 68 286.00 | 210 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 345.00 | | 500.00 | 86 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 928.00 | 42 267.00 | 28 052.00 | 109 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 1 580.00 | 5 364.00 | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 205.00 | 40 687.00 | 22 688.00 | 90 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 309.00 | | 12 000.00 | 14 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 937.00 | 602 937.00 | | 602 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
UX Autres créances clients | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 797.00 | 133 722.00 | 168 076.00 | 301 797.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 578.00 | | | 135 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 465.00 | 261 926.00 | 67 540.00 | 329 465.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 144.00 | 1 118 068.00 | 168 076.00 | 1 286 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
ST Autres comptes | 381 532.00 | | | 381 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YT Sous‐traitance | 183 428.00 | | | 183 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 273.00 | | | 686 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 360.00 | | | 521 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 246.00 | | | 753 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |