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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 610.00 | 15 629.00 | 3 981.00 | 19 610.00 |
AH Fonds commercial | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 438.00 | 203.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 594.00 | 53 155.00 | 23 439.00 | 76 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 478.00 | 116 242.00 | 53 236.00 | 169 478.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 090.00 | 185 464.00 | 599 626.00 | 785 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 170.00 | | 804 170.00 | 804 170.00 |
BN En cours de production de biens | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 687.00 | 2 309.00 | 71 378.00 | 73 687.00 |
BZ Autres créances | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
CF Disponibilités | 291 949.00 | | 291 949.00 | 291 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 547.00 | 2 309.00 | 1 278 238.00 | 1 280 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 637.00 | 187 773.00 | 1 877 864.00 | 2 065 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DH Report à nouveau | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DL TOTAL (I) | 686 741.00 | | | 686 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 558.00 | | | 520 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 614.00 | | | 282 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 637.00 | | | 193 637.00 |
EA Autres dettes | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 124.00 | | | 1 191 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 864.00 | | | 1 877 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 658.00 | | | 1 182 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 450.00 | 117 062.00 | 2 868 511.00 | 2 751 450.00 |
FG Production vendue services | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 375.00 | 117 062.00 | 2 945 437.00 | 2 828 375.00 |
FM Production stockée | | | -635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 095.00 | | | 2 976 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 664.00 | | | 2 953 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 882.00 | | | 795 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 793.00 | 57 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 793.00 | 785 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 791.00 | | | 481 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 072.00 | | | 246 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 454.00 | 36 009.00 | | 149 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 003.00 | 64.00 | | 16 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 452.00 | 35 945.00 | | 133 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 614.00 | 282 614.00 | | 282 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 517.00 | 114 517.00 | | 114 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
UX Autres créances clients | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 558.00 | 512 092.00 | 8 466.00 | 520 558.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 306.00 | 136 079.00 | 57 227.00 | 193 306.00 |
VW T.V.A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 124.00 | 1 182 658.00 | 8 466.00 | 1 191 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
ST Autres comptes | 264 427.00 | | | 264 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
YT Sous‐traitance | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 571.00 | | | 531 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 489.00 | | | 406 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 467.00 | | | 568 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |