| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 305.00 | 19 477.00 | 13 828.00 | 33 305.00 |
AH Fonds commercial | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 245.00 | 395.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 238.00 | 30 154.00 | 13 084.00 | 43 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 131.00 | 60 052.00 | 107 080.00 | 167 131.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 200.00 | 109 928.00 | 682 272.00 | 792 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 872.00 | | 836 872.00 | 836 872.00 |
BN En cours de production de biens | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 293.00 | 2 309.00 | 123 984.00 | 126 293.00 |
BZ Autres créances | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 350 790.00 | | 350 790.00 | 350 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 615.00 | 2 309.00 | 1 517 306.00 | 1 519 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 814.00 | 112 237.00 | 2 199 578.00 | 2 311 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DH Report à nouveau | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
DL TOTAL (I) | 803 033.00 | | | 803 033.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 149.00 | | | 364 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 315.00 | | | 609 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 292.00 | | | 195 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
EA Autres dettes | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 545.00 | | | 1 384 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 578.00 | | | 2 199 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 139.00 | | | 1 139 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 679.00 | 242 557.00 | 3 902 237.00 | 3 659 679.00 |
FG Production vendue services | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 341.00 | 242 557.00 | 3 942 898.00 | 3 700 341.00 |
FM Production stockée | | | -48 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 122.00 | | | -8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 391.00 | | | 3 929 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 394.00 | | | 3 770 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 231.00 | | 85 845.00 | 710 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 792 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 210 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 703.00 | | 2 783.00 | 492 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 339.00 | | 71 906.00 | 142 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 189.00 | | 11 156.00 | 75 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 482.00 | 24 464.00 | 3 018.00 | 88 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 912.00 | 1 810.00 | | 17 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | 22 654.00 | 3 018.00 | 70 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 12 000.00 | | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 315.00 | 609 315.00 | | 609 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
UP Prêts | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
UX Autres créances clients | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 149.00 | 118 743.00 | 245 406.00 | 364 149.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 845.00 | 283 500.00 | 86 345.00 | 369 845.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 545.00 | 1 139 139.00 | 245 406.00 | 1 384 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
ST Autres comptes | 378 537.00 | | | 378 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
YT Sous‐traitance | 209 181.00 | | | 209 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 662.00 | | | 677 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 462.00 | | | 551 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 678.00 | | | 752 678.00 |