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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 610.00 | 15 629.00 | 3 981.00 | 19 610.00 |
AH Fonds commercial | 461 540.00 | | 461 540.00 | 461 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 374.00 | 267.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 594.00 | 42 376.00 | 34 218.00 | 76 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 478.00 | 91 075.00 | 78 403.00 | 169 478.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 882.00 | 149 454.00 | 646 428.00 | 795 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 272.00 | | 793 272.00 | 793 272.00 |
BN En cours de production de biens | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 388.00 | 2 309.00 | 107 079.00 | 109 388.00 |
BZ Autres créances | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
CF Disponibilités | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 932.00 | 2 309.00 | 1 127 623.00 | 1 129 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 814.00 | 151 763.00 | 1 774 051.00 | 1 925 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DH Report à nouveau | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 158.00 | | | -38 158.00 |
DL TOTAL (I) | 664 309.00 | | | 664 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 774.00 | | | 572 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 913.00 | | | 170 913.00 |
EA Autres dettes | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 742.00 | | | 1 109 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 051.00 | | | 1 774 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 432.00 | | | 1 066 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206 245.00 | 166 370.00 | 3 372 615.00 | 3 206 245.00 |
FG Production vendue services | 66 013.00 | | 66 013.00 | 66 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 258.00 | 166 370.00 | 3 438 628.00 | 3 272 258.00 |
FM Production stockée | | | -29 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 012.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 623.00 | | | 3 481 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 781.00 | | | 3 519 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 158.00 | | | -38 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 721.00 | | 19 436.00 | 794 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 275.00 | 795 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 275.00 | 246 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 791.00 | | | 481 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 391.00 | | 18 956.00 | 245 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 540.00 | | 480.00 | 67 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 143.00 | 43 586.00 | 18 275.00 | 124 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | 64.00 | | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 205.00 | 43 522.00 | 18 275.00 | 108 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 774.00 | 572 774.00 | | 572 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
UX Autres créances clients | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 419.00 | 139 109.00 | 43 310.00 | 182 419.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 246.00 | | | 135 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 506.00 | 231 486.00 | 68 020.00 | 299 506.00 |
VW T.V.A. | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 742.00 | 1 066 432.00 | 43 310.00 | 1 109 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
ST Autres comptes | 371 701.00 | | | 371 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 333.00 | | | 104 333.00 |
YT Sous‐traitance | 177 606.00 | | | 177 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 003.00 | | | 612 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 655.00 | | | 391 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 885.00 | | | 702 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |