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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 223.00 | 177.00 | 400.00 |
AP Constructions | 683 038.00 | 10 910.00 | 672 128.00 | 683 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 709.00 | 4 298.00 | 57 411.00 | 61 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 147.00 | 15 431.00 | 729 716.00 | 745 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 375.00 | | 855 375.00 | 855 375.00 |
BZ Autres créances | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CF Disponibilités | 555 759.00 | | 555 759.00 | 555 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 366.00 | | 1 469 366.00 | 1 469 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 512.00 | 15 431.00 | 2 199 081.00 | 2 214 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 946.00 | | | 1 240 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 904.00 | | | 1 553 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 321.00 | | | 325 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 746.00 | | | 319 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 178.00 | | | 645 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 081.00 | | | 2 199 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 755.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 18 506.00 | 4 455.00 | 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | 80.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 18 426.00 | 4 455.00 | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 662.00 | 344 662.00 | | 344 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 607.00 | 913 607.00 | | 913 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 263.00 | 658 263.00 | | 658 263.00 |