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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 2 858.00 | 1 735.00 | 4 594.00 |
AP Constructions | 683 038.00 | 115 642.00 | 567 396.00 | 683 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 004.00 | 128 845.00 | 72 159.00 | 201 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 635.00 | 247 345.00 | 641 290.00 | 888 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 639.00 | | 760 639.00 | 760 639.00 |
BZ Autres créances | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
CF Disponibilités | 1 477 615.00 | | 1 477 615.00 | 1 477 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 141.00 | | 2 302 141.00 | 2 302 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 777.00 | 247 345.00 | 2 943 432.00 | 3 190 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 946.00 | 1 240 946.00 | | 1 240 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DG Autres réserves | 754 187.00 | 412 427.00 | | 754 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 976.00 | 341 760.00 | | 351 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 572.00 | 2 010 597.00 | | 2 362 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 801.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409.00 | 14 167.00 | | 6 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 193.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 124.00 | 339 073.00 | | 260 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 063.00 | 349 430.00 | | 271 063.00 |
EA Autres dettes | 40 894.00 | 47 196.00 | | 40 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 859.00 | 750 059.00 | | 580 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 432.00 | 2 791 456.00 | | 2 943 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 859.00 | | | 580 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 031 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 031 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 004.00 | 8 452.00 | | 31 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 8 749.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 683.00 | -297.00 | | 29 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 611.00 | 132 188.00 | | 135 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 886.00 | 4 635 557.00 | | 4 075 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 910.00 | 4 293 797.00 | | 3 723 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 976.00 | 341 760.00 | | 351 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 343.00 | 61 357.00 | 2 355.00 | 188 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 1 531.00 | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 016.00 | 59 826.00 | 2 355.00 | 187 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 124.00 | 260 124.00 | | 260 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 063.00 | 271 063.00 | | 271 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 760 639.00 | 760 639.00 | | 760 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 527.00 | 824 527.00 | | 824 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 859.00 | 580 859.00 | | 580 859.00 |