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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 1 327.00 | 3 267.00 | 4 594.00 |
AP Constructions | 683 038.00 | 89 459.00 | 593 579.00 | 683 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 697.00 | 97 557.00 | 96 140.00 | 193 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 329.00 | 188 343.00 | 692 986.00 | 881 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 444.00 | | 1 033 444.00 | 1 033 444.00 |
BZ Autres créances | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CF Disponibilités | 987 732.00 | | 987 732.00 | 987 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 470.00 | | 2 098 470.00 | 2 098 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 799.00 | 188 343.00 | 2 791 456.00 | 2 979 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 946.00 | 1 240 946.00 | | 1 240 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DG Autres réserves | 412 427.00 | 442 666.00 | | 412 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 760.00 | 309 760.00 | | 341 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 597.00 | 2 008 836.00 | | 2 010 597.00 |
DP Provisions pour risques | 30 801.00 | 22 384.00 | | 30 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 801.00 | 22 384.00 | | 30 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 167.00 | 1 673.00 | | 14 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 23.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 073.00 | 500 299.00 | | 339 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 430.00 | 411 778.00 | | 349 430.00 |
EA Autres dettes | 47 196.00 | 38 314.00 | | 47 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 059.00 | 952 087.00 | | 750 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 456.00 | 2 983 307.00 | | 2 791 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 059.00 | | | 750 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 167.00 | 1 673.00 | | 14 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 585 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 585 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 774.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | 12 181.00 | | 8 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | 33 665.00 | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -21 484.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 188.00 | 107 605.00 | | 132 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 557.00 | 4 132 457.00 | | 4 635 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 797.00 | 3 822 697.00 | | 4 293 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 760.00 | 309 760.00 | | 341 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 595.00 | | 10 534.00 | 871 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 881 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 876 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 595.00 | | 5 940.00 | 871 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 082.00 | 62 060.00 | 800.00 | 127 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 082.00 | 60 733.00 | 800.00 | 127 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 384.00 | 8 417.00 | | 22 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 384.00 | 8 417.00 | | 22 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 073.00 | 339 073.00 | | 339 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 444.00 | 1 033 444.00 | | 1 033 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 430.00 | 349 430.00 | | 349 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 739.00 | 1 110 739.00 | | 1 110 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 059.00 | 750 059.00 | | 750 059.00 |