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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 303.00 | 97.00 | 400.00 |
AP Constructions | 683 038.00 | 37 093.00 | 645 945.00 | 683 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 715.00 | 31 796.00 | 136 919.00 | 168 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 153.00 | 69 192.00 | 782 961.00 | 852 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 331.00 | | 946 331.00 | 946 331.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CF Disponibilités | 793 380.00 | | 793 380.00 | 793 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 797.00 | | 1 809 797.00 | 1 809 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 950.00 | 69 192.00 | 2 592 758.00 | 2 661 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 946.00 | 1 240 946.00 | | 1 240 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 500.00 | | 1 406.00 |
DG Autres réserves | 285 123.00 | 137 800.00 | | 285 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 543.00 | 148 228.00 | | 257 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 076.00 | 1 541 533.00 | | 1 799 076.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 112.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 071.00 | 344 662.00 | | 380 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 338.00 | 313 490.00 | | 317 338.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 682.00 | 658 263.00 | | 791 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 758.00 | 2 199 796.00 | | 2 592 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 682.00 | | | 791 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 945 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 945 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 475.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 563.00 | 54 251.00 | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 245.00 | 30 739.00 | | 7 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 319.00 | 23 512.00 | | 5 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 026.00 | 60 684.00 | | 108 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 010.00 | 2 316 712.00 | | 2 974 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 467.00 | 2 168 484.00 | | 2 716 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 543.00 | 148 228.00 | | 257 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 147.00 | | | 745 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 747.00 | | | 744 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 54 475.00 | | 14 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | 80.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | 54 395.00 | | 14 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 071.00 | 380 071.00 | | 380 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
UX Autres créances clients | 946 331.00 | | | 946 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VP Divers | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 338.00 | 317 338.00 | | 317 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 945.00 | 1 013 945.00 | | 1 013 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 682.00 | 791 682.00 | | 791 682.00 |