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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928.00 | 3 562.00 | 3 366.00 | 6 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 928.00 | 9 872.00 | 16 056.00 | 25 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 285.00 | 13 434.00 | 22 850.00 | 36 285.00 |
BT Marchandises | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 022.00 | 13 434.00 | 61 587.00 | 75 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 210.00 | -25 830.00 | | -23 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 495.00 | 2 620.00 | | 5 495.00 |
DL TOTAL (I) | -7 715.00 | -13 210.00 | | -7 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 979.00 | 34 260.00 | | 19 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 92.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 953.00 | 34 557.00 | | 37 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 282.00 | 15 896.00 | | 11 282.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 14 704.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 302.00 | 99 509.00 | | 69 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 587.00 | 86 298.00 | | 61 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 860.00 | 80 438.00 | | 60 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
FG Production vendue services | 153 761.00 | | 153 761.00 | 153 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 928.00 | | 288 928.00 | 288 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 5 864.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 5 864.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 2 770.00 | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 2 770.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | 3 093.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 237.00 | 262 759.00 | | 292 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 742.00 | 260 139.00 | | 286 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 495.00 | 2 620.00 | | 5 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 028.00 | | 257.00 | 36 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | | 257.00 | 32 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 5 773.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 5 773.00 | | 7 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 071.00 | 10 629.00 | 8 442.00 | 19 071.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 302.00 | 60 860.00 | 8 442.00 | 69 302.00 |