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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 618.00 | 29 610.00 | 13 008.00 | 42 618.00 |
040 Immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 136.00 | 29 610.00 | 16 526.00 | 46 136.00 |
060 Stock marchandises | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
072 Créances – Autres | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
110 Total général Actif | 115 355.00 | 29 610.00 | 85 745.00 | 115 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 047.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 628.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 280.00 | 111 597.00 | | 91 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 256.00 | 100 258.00 | | 93 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 833.00 | 4 151.00 | | 5 833.00 |
230 Autres produits | 3 948.00 | 4 020.00 | | 3 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 317.00 | 220 026.00 | | 194 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 383.00 | 83 895.00 | | 50 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 899.00 | -7 568.00 | | 2 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 186.00 | 9 719.00 | | 28 186.00 |
242 Autres charges externes. | 64 597.00 | 85 232.00 | | 64 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | 4 316.00 | | 4 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 891.00 | 13 592.00 | | 24 891.00 |
252 Charges sociales | 6 697.00 | 4 408.00 | | 6 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | 3 927.00 | | 3 926.00 |
262 Autres charges | 5 316.00 | 3 271.00 | | 5 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 815.00 | 200 792.00 | | 191 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 502.00 | 19 234.00 | | 2 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | 425.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 615.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 50.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 037.00 | 18 993.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 653.00 | | | 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -653.00 | | | -653.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -653.00 | | | -653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 116.00 | | | 23 116.00 |