| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928.00 | 6 314.00 | 614.00 | 6 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 928.00 | 15 790.00 | 11 138.00 | 26 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 285.00 | 22 104.00 | 15 181.00 | 37 285.00 |
BT Marchandises | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 364.00 | 22 104.00 | 70 260.00 | 92 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 208.00 | -17 715.00 | | -42 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287.00 | -24 493.00 | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | -26 921.00 | -32 208.00 | | -26 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 011.00 | 59 330.00 | | 49 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631.00 | 223.00 | | 9 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 087.00 | 27 406.00 | | 29 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 452.00 | 10 778.00 | | 9 452.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 181.00 | 97 740.00 | | 97 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 260.00 | 65 532.00 | | 70 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 150.00 | 57 630.00 | | 69 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
FG Production vendue services | 145 497.00 | | 145 497.00 | 145 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 277.00 | | 267 277.00 | 267 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 15.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 15.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 868.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 868.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | -853.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 271.00 | 275 063.00 | | 273 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 983.00 | 299 557.00 | | 267 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287.00 | -24 493.00 | | 5 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 285.00 | | 1 000.00 | 36 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | | 1 000.00 | 32 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 232.00 | 3 872.00 | | 18 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | 3 872.00 | | 18 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 122.00 | 18 092.00 | 28 030.00 | 46 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 181.00 | 69 150.00 | 28 030.00 | 97 181.00 |