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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 928.00 | 4 970.00 | 1 958.00 | 6 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 928.00 | 13 262.00 | 12 666.00 | 25 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 285.00 | 18 232.00 | 18 052.00 | 36 285.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 764.00 | 18 232.00 | 65 532.00 | 83 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 715.00 | -23 210.00 | | -17 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 493.00 | 5 495.00 | | -24 493.00 |
DL TOTAL (I) | -32 208.00 | -7 715.00 | | -32 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 330.00 | 19 979.00 | | 59 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 86.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 406.00 | 37 953.00 | | 27 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 11 282.00 | | 10 778.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 740.00 | 69 302.00 | | 97 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 532.00 | 61 587.00 | | 65 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 630.00 | 60 860.00 | | 57 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 830.00 | 3 503.00 | 128 333.00 | 124 830.00 |
FG Production vendue services | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 722.00 | 3 503.00 | 265 226.00 | 261 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 308.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 308.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 2 757.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 2 757.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -1 448.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 063.00 | 292 237.00 | | 275 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 557.00 | 286 742.00 | | 299 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 493.00 | 5 495.00 | | -24 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 434.00 | 4 798.00 | | 13 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 434.00 | 4 798.00 | | 13 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 208.00 | 14 098.00 | 40 110.00 | 54 208.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 740.00 | 57 630.00 | 40 110.00 | 97 740.00 |