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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 618.00 | 33 369.00 | 9 249.00 | 42 618.00 |
040 Immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 136.00 | 33 369.00 | 12 768.00 | 46 136.00 |
060 Stock marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
072 Créances – Autres | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
110 Total général Actif | 95 965.00 | 33 369.00 | 62 596.00 | 95 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 596.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 747.00 | 91 280.00 | | 102 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 976.00 | 93 256.00 | | 72 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 917.00 | 5 833.00 | | 17 917.00 |
230 Autres produits | 466.00 | 3 948.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 105.00 | 194 317.00 | | 194 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 892.00 | 50 383.00 | | 39 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 127.00 | 2 899.00 | | 10 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 633.00 | 28 186.00 | | 25 633.00 |
242 Autres charges externes. | 64 173.00 | 64 597.00 | | 64 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 4 920.00 | | 4 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 968.00 | 24 891.00 | | 42 968.00 |
252 Charges sociales | 13 530.00 | 6 697.00 | | 13 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 759.00 | 3 926.00 | | 3 759.00 |
262 Autres charges | 10 616.00 | 5 316.00 | | 10 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 732.00 | 191 815.00 | | 214 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 627.00 | 2 502.00 | | -20 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 98.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 625.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | 938.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 395.00 | 1 037.00 | | -21 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 300.00 | | | 19 300.00 |