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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 7 191.00 | 6 637.00 | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 790.00 | 18 841.00 | 10 950.00 | 29 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 046.00 | 26 031.00 | 21 015.00 | 47 046.00 |
BT Marchandises | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 428.00 | 26 031.00 | 75 397.00 | 101 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 921.00 | -42 208.00 | | -36 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 993.00 | 5 287.00 | | 18 993.00 |
DL TOTAL (I) | -7 928.00 | -26 921.00 | | -7 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 693.00 | 49 011.00 | | 43 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 9 631.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 29 087.00 | | 21 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | 9 452.00 | | 3 416.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 325.00 | 97 181.00 | | 83 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 397.00 | 70 260.00 | | 75 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 420.00 | 69 150.00 | | 56 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
FG Production vendue services | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 855.00 | | 211 855.00 | 211 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 693.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 693.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 138.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 138.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 555.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 450.00 | 273 271.00 | | 220 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 457.00 | 267 983.00 | | 201 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 993.00 | 5 287.00 | | 18 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 285.00 | | 9 762.00 | 37 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | | 9 762.00 | 33 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 104.00 | 3 927.00 | | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | 3 927.00 | | 22 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 911.00 | 9 005.00 | 26 905.00 | 35 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 375.00 | 51 470.00 | 26 905.00 | 78 375.00 |