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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 122 850.00 | | 2 122 850.00 | 2 122 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 642.00 | 28 028.00 | 14 614.00 | 42 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 076.00 | 15 473.00 | 19 603.00 | 35 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 039.00 | 43 501.00 | 2 159 538.00 | 2 203 039.00 |
BT Marchandises | 181 453.00 | | 181 453.00 | 181 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
BZ Autres créances | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 89 506.00 | | 89 506.00 | 89 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 703.00 | | 382 703.00 | 382 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 742.00 | 43 501.00 | 2 542 241.00 | 2 585 742.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 690.00 | 2 174 690.00 | | 2 174 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 539.00 | 5 463.00 | | 5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 692.00 | 2 180 153.00 | | 2 185 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 912.00 | 32 690.00 | | 15 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 503.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 096.00 | 222 519.00 | | 257 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 558.00 | 70 279.00 | | 78 558.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 14 128.00 | | 4 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 549.00 | 340 120.00 | | 356 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 241.00 | 2 520 273.00 | | 2 542 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 549.00 | 324 240.00 | | 356 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 496.00 | | 4 543.00 | 2 198 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 850.00 | | | 2 122 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 175.00 | | 4 543.00 | 73 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 650.00 | 21 851.00 | | 21 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | 21 851.00 | | 21 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 096.00 | 257 096.00 | | 257 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VP Divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 549.00 | 356 549.00 | | 356 549.00 |