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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 122 850.00 | | 2 122 850.00 | 2 122 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 813.00 | 42 694.00 | 2 118.00 | 44 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 076.00 | 23 623.00 | 11 452.00 | 35 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 210.00 | 66 318.00 | 2 138 892.00 | 2 205 210.00 |
BT Marchandises | 188 353.00 | | 188 353.00 | 188 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
BZ Autres créances | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 732.00 | | 423 732.00 | 423 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 942.00 | 66 318.00 | 2 562 624.00 | 2 628 942.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 690.00 | 2 174 690.00 | | 2 174 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | 5 463.00 | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 057.00 | 5 539.00 | | 60 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 749.00 | 2 185 692.00 | | 2 245 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 69.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 803.00 | 257 096.00 | | 239 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 535.00 | 78 558.00 | | 75 535.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 4 897.00 | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 875.00 | 356 549.00 | | 316 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 624.00 | 2 542 241.00 | | 2 562 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 875.00 | 356 549.00 | | 316 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 401.00 | | 2 220 401.00 | 2 220 401.00 |
FG Production vendue services | 305 772.00 | | 305 772.00 | 305 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 173.00 | | 2 526 173.00 | 2 526 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 77.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 77.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 1 300.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 1 300.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -1 223.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 330.00 | 2 507 964.00 | | 2 537 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 273.00 | 2 502 425.00 | | 2 477 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 057.00 | 5 539.00 | | 60 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 039.00 | | 4 799.00 | 2 203 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 2 205 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 79 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 850.00 | | | 2 122 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 718.00 | | 4 799.00 | 77 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 501.00 | 22 816.00 | | 43 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | 22 816.00 | | 43 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 803.00 | 239 803.00 | | 239 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
VP Divers | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 645.00 | 138 645.00 | | 138 645.00 |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 875.00 | 316 875.00 | | 316 875.00 |