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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 122 850.00 | | 2 122 850.00 | 2 122 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 813.00 | 44 541.00 | 271.00 | 44 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 421.00 | 31 301.00 | 5 120.00 | 36 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 557.00 | 75 843.00 | 2 130 714.00 | 2 206 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
BZ Autres créances | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
CF Disponibilités | 125 819.00 | | 125 819.00 | 125 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 012.00 | | 495 012.00 | 495 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 569.00 | 75 843.00 | 2 625 727.00 | 2 701 569.00 |
CU Autres participations | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 690.00 | 2 174 690.00 | | 2 174 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | 8 743.00 | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 62 430.00 | 5 316.00 | | 62 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 244.00 | 60 121.00 | | 18 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 114.00 | 2 248 870.00 | | 2 267 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 132 818.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 081.00 | 237 911.00 | | 264 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 287.00 | 75 693.00 | | 91 287.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 93.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 613.00 | 446 516.00 | | 358 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 727.00 | 2 695 386.00 | | 2 625 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 613.00 | 446 516.00 | | 358 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 771.00 | | 1 989 771.00 | 1 989 771.00 |
FG Production vendue services | 345 793.00 | | 345 793.00 | 345 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 563.00 | | 2 335 563.00 | 2 335 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 393.00 | 5 823.00 | | 6 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 509.00 | 67 979.00 | | 75 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | 488.00 | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 989.00 | 6 723.00 | | 16 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 989.00 | 6 723.00 | | 16 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 989.00 | -6 328.00 | | -16 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 14 617.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 277.00 | 2 335 846.00 | | 2 373 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 033.00 | 2 275 725.00 | | 2 355 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 244.00 | 60 121.00 | | 18 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 211.00 | | 1 346.00 | 2 205 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 850.00 | | | 2 122 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 888.00 | | 1 346.00 | 79 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 294.00 | 1 548.00 | | 74 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 294.00 | 1 548.00 | | 74 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 081.00 | 264 081.00 | | 264 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 613.00 | 358 613.00 | | 358 613.00 |