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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 122 850.00 | | 2 122 850.00 | 2 122 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 291.00 | 45 130.00 | 6 161.00 | 51 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 396.00 | 32 423.00 | 4 974.00 | 37 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 280.00 | 77 553.00 | 2 247 727.00 | 2 325 280.00 |
BT Marchandises | 200 610.00 | | 200 610.00 | 200 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
BZ Autres créances | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
CF Disponibilités | 104 236.00 | | 104 236.00 | 104 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 829.00 | | 634 829.00 | 634 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 109.00 | 77 553.00 | 2 882 556.00 | 2 960 109.00 |
CU Autres participations | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 690.00 | 2 174 690.00 | | 2 174 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 663.00 | 11 750.00 | | 12 663.00 |
DG Autres réserves | 59 760.00 | 62 430.00 | | 59 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 609.00 | 18 244.00 | | 103 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 722.00 | 2 267 114.00 | | 2 350 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | 664.00 | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 251.00 | 264 081.00 | | 207 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 893.00 | 91 287.00 | | 95 893.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 2 582.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 834.00 | 358 613.00 | | 531 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 556.00 | 2 625 727.00 | | 2 882 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 834.00 | 358 613.00 | | 311 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 557.00 | | 206 403.00 | 2 206 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 680.00 | 2 325 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 680.00 | 199 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 850.00 | | | 2 122 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 234.00 | | 206 403.00 | 81 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 843.00 | 1 710.00 | | 75 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 843.00 | 1 710.00 | | 75 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 251.00 | 207 251.00 | | 207 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VB T. V. A. | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 911.00 | 200 911.00 | | 200 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 983.00 | 329 983.00 | | 329 983.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 834.00 | 311 834.00 | 220 000.00 | 531 834.00 |