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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 132 706.00 | | 2 132 706.00 | 2 132 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 132.00 | 47 572.00 | 12 561.00 | 60 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 011.00 | 43 869.00 | 133 142.00 | 177 011.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 852.00 | 91 441.00 | 2 289 411.00 | 2 380 852.00 |
BT Marchandises | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
BZ Autres créances | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CF Disponibilités | 261 356.00 | | 261 356.00 | 261 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 898.00 | | 636 898.00 | 636 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 750.00 | 91 441.00 | 2 926 309.00 | 3 017 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 690.00 | 2 174 690.00 | | 2 174 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 844.00 | 12 663.00 | | 17 844.00 |
DG Autres réserves | 8 188.00 | 59 760.00 | | 8 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 944.00 | 103 609.00 | | 269 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 666.00 | 2 350 722.00 | | 2 470 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 723.00 | 220 000.00 | | 96 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 195.00 | 8 633.00 | | 13 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 350.00 | 207 251.00 | | 222 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 318.00 | 95 893.00 | | 123 318.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 643.00 | 531 834.00 | | 455 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 309.00 | 2 882 556.00 | | 2 926 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 749.00 | 311 834.00 | | 378 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 280.00 | | 172 225.00 | 2 325 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 653.00 | 2 380 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 653.00 | 237 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 850.00 | | 9 856.00 | 2 122 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 957.00 | | 153 839.00 | 199 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 8 530.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 553.00 | 13 888.00 | | 77 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 553.00 | 13 888.00 | | 77 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 350.00 | 222 350.00 | | 222 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 723.00 | 19 829.00 | 76 894.00 | 96 723.00 |
VI Groupe et associés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 643.00 | 378 749.00 | 76 894.00 | 455 643.00 |