| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 122 850.00 | | 2 122 850.00 | 2 122 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 813.00 | 43 621.00 | 1 191.00 | 44 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 076.00 | 30 673.00 | 4 402.00 | 35 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 211.00 | 74 294.00 | 2 130 917.00 | 2 205 211.00 |
BT Marchandises | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
BZ Autres créances | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
CF Disponibilités | 232 975.00 | | 232 975.00 | 232 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 470.00 | | 564 470.00 | 564 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 681.00 | 74 294.00 | 2 695 386.00 | 2 769 681.00 |
CU Autres participations | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 690.00 | 2 174 690.00 | | 2 174 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 743.00 | 5 740.00 | | 8 743.00 |
DG Autres réserves | 5 316.00 | 5 262.00 | | 5 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 121.00 | 60 057.00 | | 60 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 870.00 | 2 245 749.00 | | 2 248 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 818.00 | 1 241.00 | | 132 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 911.00 | 239 803.00 | | 237 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 693.00 | 75 535.00 | | 75 693.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 295.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 516.00 | 316 875.00 | | 446 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 386.00 | 2 562 624.00 | | 2 695 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 516.00 | 316 875.00 | | 446 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 818.00 | | | 132 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 542.00 | | 2 005 542.00 | 2 005 542.00 |
FG Production vendue services | 301 041.00 | | 301 041.00 | 301 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 583.00 | | 2 306 583.00 | 2 306 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 150.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 150.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 723.00 | 791.00 | | 6 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | 791.00 | | 6 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 328.00 | -641.00 | | -6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 11 211.00 | | 14 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 846.00 | 2 537 330.00 | | 2 335 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 725.00 | 2 477 273.00 | | 2 275 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 121.00 | 60 057.00 | | 60 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 210.00 | | 2.00 | 2 205 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 850.00 | | | 2 122 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 888.00 | | 2.00 | 79 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 2.00 | 2 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 318.00 | 7 977.00 | | 66 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 318.00 | 7 977.00 | | 66 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 911.00 | 237 911.00 | | 237 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VI Groupe et associés | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 321.00 | 148 321.00 | | 148 321.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 516.00 | 446 516.00 | | 446 516.00 |