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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697.00 | 1 207.00 | 14 489.00 | 15 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 285.00 | 630.00 | 5 654.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 982.00 | 1 837.00 | 335 144.00 | 336 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 140 694.00 | | 140 694.00 | 140 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 831.00 | | 153 831.00 | 153 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 813.00 | 1 837.00 | 488 975.00 | 490 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
DL TOTAL (I) | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
EA Autres dettes | 294 314.00 | | | 294 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 961.00 | | | 406 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 975.00 | | | 488 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 961.00 | | | 406 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 157.00 | | 540 157.00 | 540 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 157.00 | | 540 157.00 | 540 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 158.00 | | | 540 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 144.00 | | | 468 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 314.00 | 294 314.00 | | 294 314.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 961.00 | 406 961.00 | | 406 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
ST Autres comptes | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 867.00 | | | 110 867.00 |