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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 937.00 | 11 020.00 | 9 916.00 | 20 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 144.00 | 9 570.00 | 25 574.00 | 35 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 081.00 | 20 590.00 | 350 490.00 | 371 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 857.00 | 20 590.00 | 392 266.00 | 412 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464.00 | | | -464.00 |
DL TOTAL (I) | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
EA Autres dettes | 191 966.00 | | | 191 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 754.00 | | | 257 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 266.00 | | | 392 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 950.00 | | 622 950.00 | 622 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 950.00 | | 622 950.00 | 622 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 836.00 | | | 633 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 301.00 | | | 634 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464.00 | | | -464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 081.00 | | 1 000.00 | 370 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 081.00 | | 1 000.00 | 55 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 397.00 | 7 193.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | 7 193.00 | | 13 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 966.00 | 32 800.00 | 131 200.00 | 191 966.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 754.00 | 98 587.00 | 131 200.00 | 257 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
ST Autres comptes | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 005.00 | | | 139 005.00 |