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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 937.00 | 17 665.00 | 3 272.00 | 20 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 902.00 | 22 585.00 | 26 316.00 | 48 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 839.00 | 40 250.00 | 344 589.00 | 384 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 642.00 | 40 250.00 | 390 391.00 | 430 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 955.00 | | | -29 955.00 |
DL TOTAL (I) | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
EA Autres dettes | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 963.00 | | | 304 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 391.00 | | | 390 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 963.00 | | | 249 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 722.00 | | 314 722.00 | 314 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 722.00 | | 314 722.00 | 314 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 053.00 | | | 387 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 009.00 | | | 417 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 955.00 | | | -29 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 839.00 | | | 384 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 420.00 | 9 829.00 | | 30 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 420.00 | 9 829.00 | | 30 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 963.00 | 249 963.00 | 55 000.00 | 304 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
ST Autres comptes | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |