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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 937.00 | 14 343.00 | 6 594.00 | 20 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 902.00 | 16 077.00 | 32 824.00 | 48 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 839.00 | 30 420.00 | 354 419.00 | 384 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CF Disponibilités | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 716.00 | 30 420.00 | 431 295.00 | 461 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 127.00 | | | -19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
EA Autres dettes | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 912.00 | | | 315 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 295.00 | | | 431 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 912.00 | | | 260 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 479.00 | | 293 479.00 | 293 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 479.00 | | 293 479.00 | 293 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 977.00 | | | 405 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 104.00 | | | 425 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 127.00 | | | -19 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 081.00 | | 13 758.00 | 371 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 081.00 | | 13 758.00 | 56 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 590.00 | 9 829.00 | | 20 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | 9 829.00 | | 20 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 779.00 | 182 779.00 | | 182 779.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 912.00 | 260 912.00 | 55 000.00 | 315 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
ST Autres comptes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 351.00 | | | 116 351.00 |