| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 086.00 | 4 259.00 | 14 827.00 | 19 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 317.00 | 2 642.00 | 20 674.00 | 23 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 403.00 | 6 901.00 | 350 502.00 | 357 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CF Disponibilités | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 890.00 | 6 901.00 | 445 988.00 | 452 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
DL TOTAL (I) | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
EA Autres dettes | 261 514.00 | | | 261 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 984.00 | | | 326 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 988.00 | | | 445 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 984.00 | | | 326 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 058.00 | | 513 058.00 | 513 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 058.00 | | 513 058.00 | 513 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 345.00 | | | 520 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 355.00 | | | 493 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 982.00 | | 20 421.00 | 336 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 982.00 | | 20 421.00 | 21 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 5 063.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 5 063.00 | | 1 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 514.00 | 261 514.00 | | 261 514.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 984.00 | 326 984.00 | | 326 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
ST Autres comptes | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 396.00 | | | 135 396.00 |