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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 937.00 | 7 640.00 | 13 297.00 | 20 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 144.00 | 5 757.00 | 28 386.00 | 34 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 081.00 | 13 397.00 | 356 684.00 | 370 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CF Disponibilités | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 691.00 | 13 397.00 | 455 294.00 | 468 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 134 976.00 | | | 134 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
EA Autres dettes | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 317.00 | | | 320 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 294.00 | | | 455 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 871.00 | | 603 871.00 | 603 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 871.00 | | 603 871.00 | 603 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 744.00 | | | -6 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 150.00 | | | 617 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 177.00 | | | 601 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 403.00 | | 12 678.00 | 357 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 403.00 | | 12 678.00 | 42 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | 6 496.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 6 496.00 | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 714.00 | 32 800.00 | 131 200.00 | 228 714.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VI Groupe et associés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 317.00 | 124 403.00 | 131 200.00 | 320 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
ST Autres comptes | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 641.00 | | | 139 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |