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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 84.00 | 1 866.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 150.00 | 84.00 | 22 066.00 | 22 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 601.00 | | 199 601.00 | 199 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 751.00 | 84.00 | 221 667.00 | 221 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
DL TOTAL (I) | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 627.00 | | | 156 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 627.00 | | | 156 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 943.00 | | 870 943.00 | 870 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 943.00 | | 870 943.00 | 870 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 055.00 | | | 874 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 015.00 | | | 814 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VP Divers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VW T.V.A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
ST Autres comptes | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 639.00 | | | 75 639.00 |