| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 896.00 | 9 406.00 | 52 490.00 | 61 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 950.00 | 11 478.00 | 74 472.00 | 85 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 015.00 | 20 884.00 | 301 131.00 | 322 015.00 |
BT Marchandises | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CF Disponibilités | 126 996.00 | | 126 996.00 | 126 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 746.00 | | 207 746.00 | 207 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 762.00 | 20 884.00 | 508 878.00 | 529 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 812.00 | 57 464.00 | | 59 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 760.00 | 36 634.00 | | -9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 55 551.00 | 99 598.00 | | 55 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 212.00 | 342.00 | | 290 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 082.00 | 101 025.00 | | 118 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 144.00 | 32 328.00 | | 42 144.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 326.00 | 133 695.00 | | 453 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 878.00 | 233 293.00 | | 508 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 294.00 | 133 695.00 | | 205 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 889.00 | | 1 508 889.00 | 1 508 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 889.00 | | 1 508 889.00 | 1 508 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 597.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 077.00 | 73 000.00 | | 25 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -73 000.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 192.00 | 1 535 137.00 | | 1 532 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 952.00 | 1 498 503.00 | | 1 541 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 760.00 | 36 634.00 | | -9 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 446.00 | | 304 570.00 | 47 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 24 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 322 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 147 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | | 145 000.00 | 20 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | 9 570.00 | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 210.00 | 20 597.00 | 4 923.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 20 597.00 | 4 923.00 | 5 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 661.00 | 41 629.00 | 170 954.00 | 289 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 326.00 | 205 294.00 | 170 954.00 | 453 326.00 |