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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 1 286.00 | 18 664.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 550.00 | 1 286.00 | 45 264.00 | 46 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CF Disponibilités | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 727.00 | 1 286.00 | 195 441.00 | 196 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 464.00 | 60 040.00 | | 57 464.00 |
DL TOTAL (I) | 62 964.00 | 65 040.00 | | 62 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 941.00 | 100 825.00 | | 98 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 168.00 | 51 690.00 | | 33 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 477.00 | 156 627.00 | | 132 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 441.00 | 221 667.00 | | 195 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 477.00 | 156 627.00 | | 132 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 222.00 | | 1 491 222.00 | 1 491 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 222.00 | | 1 491 222.00 | 1 491 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 925.00 | 18 588.00 | | 9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 952.00 | 874 055.00 | | 1 502 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 488.00 | 814 015.00 | | 1 445 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 464.00 | 60 040.00 | | 57 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 150.00 | | 18 000.00 | 22 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | 18 000.00 | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 1 202.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 1 202.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VP Divers | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 1 291.00 | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | 8 054.00 | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 49 907.00 | 28 073.00 | | 49 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 939.00 | 39 511.00 | | 70 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | 375.00 | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 689.00 | 1 666.00 | | 7 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 189.00 | 84 929.00 | | 146 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 364.00 | 88 194.00 | | 137 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 901.00 | 75 639.00 | | 130 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |