| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 129.00 | 767.00 | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 5 081.00 | 14 869.00 | 19 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 446.00 | 5 210.00 | 42 236.00 | 47 446.00 |
BT Marchandises | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CF Disponibilités | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 057.00 | | 191 057.00 | 191 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 503.00 | 5 210.00 | 233 293.00 | 238 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | 57 464.00 | | 36 634.00 |
DL TOTAL (I) | 99 598.00 | 62 964.00 | | 99 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 368.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 025.00 | 98 941.00 | | 101 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 328.00 | 33 168.00 | | 32 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 695.00 | 132 477.00 | | 133 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 293.00 | 195 441.00 | | 233 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 695.00 | 132 477.00 | | 133 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 209.00 | | 1 530 209.00 | 1 530 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 209.00 | | 1 530 209.00 | 1 530 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 461.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 000.00 | 155.00 | | -73 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 9 925.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 137.00 | 1 502 952.00 | | 1 535 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 503.00 | 1 445 488.00 | | 1 498 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 634.00 | 57 464.00 | | 36 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 150.00 | | 7 296.00 | 40 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | | 896.00 | 19 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | 6 400.00 | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | 3 924.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 3 924.00 | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | 3 010.00 | | 3 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | 10 055.00 | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 54 409.00 | 49 907.00 | | 54 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 558.00 | 70 939.00 | | 74 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 947.00 | 4 679.00 | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 001.00 | 7 689.00 | | 7 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 803.00 | 146 189.00 | | 149 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 118.00 | 137 364.00 | | 136 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 511.00 | 130 901.00 | | 138 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |