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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 896.00 | 18 737.00 | 43 159.00 | 61 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 950.00 | 22 553.00 | 63 397.00 | 85 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 523.00 | 41 290.00 | 287 233.00 | 328 523.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BZ Autres créances | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CF Disponibilités | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 323.00 | | 135 323.00 | 135 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 846.00 | 41 290.00 | 422 556.00 | 463 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
DH Report à nouveau | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 849.00 | -9 760.00 | | 49 849.00 |
DL TOTAL (I) | 105 401.00 | 55 551.00 | | 105 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 893.00 | 290 212.00 | | 258 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 118 082.00 | | 18 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 759.00 | 42 144.00 | | 30 759.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | 2 889.00 | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 155.00 | 453 326.00 | | 317 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 556.00 | 508 878.00 | | 422 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 633.00 | 205 294.00 | | 100 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 605.00 | | 803 605.00 | 803 605.00 |
FG Production vendue services | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 316.00 | | 899 316.00 | 899 316.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 406.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | 436.00 | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 792.00 | 25 077.00 | | 17 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 792.00 | -3 369.00 | | -17 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 551.00 | 1 532 192.00 | | 899 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 702.00 | 1 541 952.00 | | 849 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 849.00 | -9 760.00 | | 49 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 015.00 | | 6 508.00 | 322 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 170.00 | | 6 508.00 | 24 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 884.00 | 20 406.00 | | 20 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 884.00 | 20 406.00 | | 20 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UX Autres créances clients | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 480.00 | 41 958.00 | 172 305.00 | 258 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 822.00 | 113 822.00 | | 113 822.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 048.00 | 100 525.00 | 172 305.00 | 317 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | 13 044.00 | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | 18 026.00 | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 37 729.00 | 71 452.00 | | 37 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 102.00 | 71 001.00 | | 51 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | 3 905.00 | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 250.00 | 16 949.00 | | 5 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 698.00 | 146 032.00 | | 89 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 111.00 | 137 620.00 | | 72 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 815.00 | 170 779.00 | | 98 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |