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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 896.00 | 31 116.00 | 30 779.00 | 61 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 081.00 | 37 335.00 | 52 746.00 | 90 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 719.00 | 68 451.00 | 310 267.00 | 378 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 576.00 | 68 451.00 | 415 125.00 | 483 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 901.00 | 59 812.00 | | 99 901.00 |
DH Report à nouveau | | -9 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 368.00 | 49 849.00 | | 41 368.00 |
DL TOTAL (I) | 146 769.00 | 105 401.00 | | 146 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 831.00 | 258 893.00 | | 216 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 868.00 | 18 697.00 | | 34 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 855.00 | 29 587.00 | | 7 855.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | 8 699.00 | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 356.00 | 315 984.00 | | 268 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 125.00 | 421 385.00 | | 415 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 126.00 | 100 633.00 | | 94 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 217.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 161.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | -17 792.00 | | 2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 10 491.00 | | 8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 921.00 | 899 551.00 | | 138 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 553.00 | 849 702.00 | | 97 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 368.00 | 49 849.00 | | 41 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 523.00 | | 50 195.00 | 328 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 846.00 | | 4 131.00 | 147 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 678.00 | | 46 064.00 | 30 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 290.00 | 27 161.00 | | 41 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 290.00 | 27 161.00 | | 41 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UX Autres créances clients | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 682.00 | 42 559.00 | 174 122.00 | 216 682.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 815.00 | 163 815.00 | | 163 815.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 248.00 | 94 126.00 | 174 122.00 | 268 248.00 |