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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 801.00 | 4 478.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 748.00 | 801.00 | 2 795 946.00 | 2 796 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 833.00 | 801.00 | 2 845 031.00 | 2 845 833.00 |
CU Autres participations | 2 791 467.00 | | 2 791 467.00 | 2 791 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 200.00 | | | 1 077 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
DK Provisions réglementées | 866.00 | | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 818.00 | | | 1 192 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 002.00 | | | 1 499 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 212.00 | | | 1 652 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 031.00 | | | 2 845 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 001.00 | | | 313 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 796 748.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791 467.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 801.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 801.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 327.00 | 158 116.00 | 879 456.00 | 1 497 327.00 |
VI Groupe et associés | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 212.00 | 313 001.00 | 879 456.00 | 1 652 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |