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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 323.00 | 5 280.00 | 3 102 043.00 | 3 107 323.00 |
BZ Autres créances | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
CF Disponibilités | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 943.00 | | 315 943.00 | 315 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 266.00 | 5 280.00 | 3 417 986.00 | 3 423 266.00 |
CU Autres participations | 3 102 043.00 | | 3 102 043.00 | 3 102 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 800.00 | 972 800.00 | | 972 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 294.00 | 19 067.00 | | 37 294.00 |
DG Autres réserves | 692 303.00 | 346 007.00 | | 692 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 924.00 | 364 523.00 | | 368 924.00 |
DK Provisions réglementées | 10 327.00 | 6 658.00 | | 10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 542.00 | 1 718 950.00 | | 2 091 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 515.00 | 1 541 851.00 | | 1 230 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 419.00 | 173 392.00 | | 84 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 12 958.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 410.00 | 38.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 444.00 | 1 728 238.00 | | 1 326 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 986.00 | 3 447 188.00 | | 3 417 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 363.00 | 503 961.00 | | 415 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 669.00 | 3 546.00 | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 3 546.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | -3 546.00 | | -3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 164.00 | -15 739.00 | | -12 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 350.00 | 401 517.00 | | 402 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 426.00 | 36 993.00 | | 33 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 924.00 | 364 523.00 | | 368 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 323.00 | | | 3 107 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102 043.00 | | | 3 102 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | 958.00 | | 4 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 322.00 | 958.00 | | 4 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 658.00 | 3 669.00 | | 6 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658.00 | 3 669.00 | | 6 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 253 722.00 | 253 722.00 | | 253 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 515.00 | 319 434.00 | 911 081.00 | 1 230 515.00 |
VI Groupe et associés | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 894.00 | | | 310 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 170.00 | 271 170.00 | | 271 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 444.00 | 415 363.00 | 911 081.00 | 1 326 444.00 |