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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 4 322.00 | 958.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 323.00 | 4 322.00 | 3 103 001.00 | 3 107 323.00 |
BZ Autres créances | 289 779.00 | | 289 779.00 | 289 779.00 |
CF Disponibilités | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 187.00 | | 344 187.00 | 344 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 510.00 | 4 322.00 | 3 447 188.00 | 3 451 510.00 |
CU Autres participations | 3 102 043.00 | | 3 102 043.00 | 3 102 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 800.00 | 1 239 410.00 | | 972 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 067.00 | 5 738.00 | | 19 067.00 |
DG Autres réserves | 346 007.00 | 109 014.00 | | 346 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 523.00 | 266 585.00 | | 364 523.00 |
DK Provisions réglementées | 6 658.00 | 3 112.00 | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 950.00 | 1 633 754.00 | | 1 718 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 851.00 | 1 456 103.00 | | 1 541 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 392.00 | 111 254.00 | | 173 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 1 800.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 238.00 | 1 569 195.00 | | 1 728 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 188.00 | 3 202 949.00 | | 3 447 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 961.00 | 292 385.00 | | 503 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 2 246.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 2 246.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -2 246.00 | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 739.00 | -19 815.00 | | -15 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 517.00 | 300 042.00 | | 401 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 993.00 | 33 458.00 | | 36 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 523.00 | 266 585.00 | | 364 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 630.00 | | 30 693.00 | 3 076 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071 350.00 | | 30 693.00 | 3 071 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | 1 760.00 | 4 322.00 | 2 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | 1 760.00 | 4 322.00 | 2 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 112.00 | 3 546.00 | | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | 3 546.00 | | 3 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UX Autres créances clients | 289 779.00 | 289 779.00 | | 289 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 851.00 | 317 574.00 | 1 224 278.00 | 1 541 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 672.00 | 311 672.00 | | 311 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 238.00 | 503 961.00 | 1 224 278.00 | 1 728 238.00 |