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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 597.00 | | 3 004 597.00 | 3 004 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
BZ Autres créances | 506 081.00 | | 506 081.00 | 506 081.00 |
CF Disponibilités | 347 774.00 | | 347 774.00 | 347 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 695.00 | | 967 695.00 | 967 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 293.00 | | 3 972 293.00 | 3 972 293.00 |
CU Autres participations | 3 004 597.00 | | 3 004 597.00 | 3 004 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 800.00 | | | 972 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
DG Autres réserves | 1 094 879.00 | | | 1 094 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 674.00 | | | 831 674.00 |
DK Provisions réglementées | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 932.00 | | | 2 997 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 428.00 | | | 588 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 835.00 | | | 366 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 361.00 | | | 974 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 293.00 | | | 3 972 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 670.00 | | | 696 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 831.00 | | 676 831.00 | 676 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 831.00 | | 676 831.00 | 676 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 510.00 | | | 1 624 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 835.00 | | | 792 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 674.00 | | | 831 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 042.00 | | 15 510.00 | 3 102 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 955.00 | 3 004 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 955.00 | 3 004 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102 042.00 | | 15 510.00 | 3 102 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 995.00 | 2 792.00 | 2 355.00 | 13 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 995.00 | 2 792.00 | 2 355.00 | 13 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 792.00 | 2 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 774.00 | 314 774.00 | | 314 774.00 |
UX Autres créances clients | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 482 249.00 | 482 249.00 | | 482 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 428.00 | 310 737.00 | 277 690.00 | 588 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 687.00 | | | 325 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 921.00 | 619 921.00 | | 619 921.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 361.00 | 696 670.00 | 277 690.00 | 974 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
ST Autres comptes | 364 252.00 | | | 364 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -12 689.00 | | | -12 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
ZE Dividendes | 299 622.00 | | | 299 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 057.00 | | | 361 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |