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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 042.00 | | 3 102 042.00 | 3 102 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 537.00 | | 136 537.00 | 136 537.00 |
BZ Autres créances | 383 136.00 | | 383 136.00 | 383 136.00 |
CF Disponibilités | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 696.00 | | 575 696.00 | 575 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 739.00 | | 3 677 739.00 | 3 677 739.00 |
CU Autres participations | 3 102 042.00 | | 3 102 042.00 | 3 102 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 800.00 | | | 972 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
DG Autres réserves | 1 042 780.00 | | | 1 042 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 233.00 | | | 370 233.00 |
DK Provisions réglementées | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 443.00 | | | 2 465 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 710.00 | | | 915 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 295.00 | | | 1 212 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 739.00 | | | 3 677 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 735.00 | | | 616 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 781.00 | | 113 781.00 | 113 781.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 020.00 | | | -10 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 507.00 | | | 516 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 233.00 | | | 370 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 323.00 | | | 3 107 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 3 102 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 280.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102 042.00 | | | 3 102 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 326.00 | 3 668.00 | | 10 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 326.00 | 3 668.00 | | 10 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 136 537.00 | 136 537.00 | | 136 537.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VC Groupe et associés | 354 241.00 | 354 241.00 | | 354 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 710.00 | 320 149.00 | 595 560.00 | 915 710.00 |
VI Groupe et associés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 195.00 | | | 313 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 036.00 | 534 036.00 | | 534 036.00 |
VW T.V.A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 295.00 | 616 735.00 | 595 560.00 | 1 212 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
ST Autres comptes | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |