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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 2 561.00 | 2 718.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 630.00 | 2 561.00 | 3 074 068.00 | 3 076 630.00 |
BZ Autres créances | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
CF Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 510.00 | 2 561.00 | 3 202 948.00 | 3 205 510.00 |
CU Autres participations | 3 071 349.00 | | 3 071 349.00 | 3 071 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 410.00 | | | 1 239 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DG Autres réserves | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 584.00 | | | 266 584.00 |
DK Provisions réglementées | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 754.00 | | | 1 633 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 103.00 | | | 1 456 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 194.00 | | | 1 569 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 948.00 | | | 3 202 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 385.00 | | | 292 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 815.00 | | | -19 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 042.00 | | | 300 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 584.00 | | | 266 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 748.00 | | 279 882.00 | 2 796 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 076 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 467.00 | | 279 882.00 | 2 791 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 1 760.00 | | 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801.00 | 1 760.00 | | 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866.00 | 2 246.00 | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 2 246.00 | | 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 103.00 | 179 293.00 | 1 033 716.00 | 1 456 103.00 |
VI Groupe et associés | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 194.00 | 292 385.00 | 1 033 716.00 | 1 569 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
ST Autres comptes | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |