| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 416 589.00 | 3 404 802.00 | 11 787.00 | 3 416 589.00 |
AN Terrains | 7 280 006.00 | | 7 280 006.00 | 7 280 006.00 |
AP Constructions | 17 451 382.00 | 13 830 542.00 | 3 620 840.00 | 17 451 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 382.00 | 2 864 559.00 | 379 822.00 | 3 244 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 762 757.00 | 19 904 186.00 | 4 858 572.00 | 24 762 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 218.00 | | 162 218.00 | 162 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 328 162.00 | 40 004 089.00 | 16 324 073.00 | 56 328 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BT Marchandises | 10 325 117.00 | 407 315.00 | 9 917 802.00 | 10 325 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 508 308.00 | 798 339.00 | 16 709 968.00 | 17 508 308.00 |
BZ Autres créances | 26 677 168.00 | | 26 677 168.00 | 26 677 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 560 684.00 | | 560 684.00 | 560 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975 069.00 | | 1 975 069.00 | 1 975 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 154 007.00 | 1 205 654.00 | 55 948 352.00 | 57 154 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 482 169.00 | 41 209 743.00 | 72 272 426.00 | 113 482 169.00 |
CU Autres participations | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 587 500.00 | 20 587 500.00 | | 20 587 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058 750.00 | 2 058 750.00 | | 2 058 750.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | 3 673 859.00 | -4 083 919.00 | | 3 673 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 670 112.00 | 7 757 778.00 | | 7 670 112.00 |
DL TOTAL (I) | 33 990 404.00 | 26 320 291.00 | | 33 990 404.00 |
DP Provisions pour risques | 6 851 076.00 | 10 266 513.00 | | 6 851 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 687.00 | 734 943.00 | | 765 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 616 763.00 | 11 001 457.00 | | 7 616 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 152.00 | 1 550 490.00 | | 1 261 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 371.00 | 1 926 251.00 | | 1 515 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 072 457.00 | 22 828 321.00 | | 18 072 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150 995.00 | 4 474 113.00 | | 7 150 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729.00 | 51 973.00 | | 2 729.00 |
EA Autres dettes | 2 422 999.00 | 7 837 824.00 | | 2 422 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 555.00 | 434 180.00 | | 239 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 665 259.00 | 39 103 153.00 | | 30 665 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 272 426.00 | 76 424 901.00 | | 72 272 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 776 707.00 | 63 257.00 | 134 839 964.00 | 134 776 707.00 |
FD Production vendue biens | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
FG Production vendue services | 2 563 774.00 | 1 547.00 | 2 565 321.00 | 2 563 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 353 191.00 | 64 803.00 | 137 417 995.00 | 137 353 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 030 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 839 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 525 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 416 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 758 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 443 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 285 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 553 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 564 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | 3 333.00 | | 36 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 600.00 | 3 333.00 | | 36 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 477.00 | 145 338.00 | | 48 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 345.00 | 3 131.00 | | 30 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 822.00 | 148 469.00 | | 78 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 222.00 | -145 135.00 | | -42 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 068 078.00 | 7 239.00 | | 1 068 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784 187.00 | 871 950.00 | | 2 784 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 922 498.00 | 167 986 688.00 | | 150 922 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 252 386.00 | 160 228 911.00 | | 143 252 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 670 112.00 | 7 757 778.00 | | 7 670 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 604 765.00 | | 44 798.00 | 57 604 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 425.00 | 173 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 476.00 | 1 306 925.00 | 56 328 162.00 | 14 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | 1 295 500.00 | 52 738 526.00 | 14 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 589.00 | | | 3 416 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 018 728.00 | | 29 774.00 | 54 018 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 447.00 | | 15 024.00 | 169 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 774 892.00 | 1 495 151.00 | 1 265 954.00 | 39 774 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391 431.00 | 13 371.00 | | 3 391 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 383 461.00 | 1 481 780.00 | 1 265 954.00 | 36 383 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 001 457.00 | 1 443 413.00 | 4 828 107.00 | 11 001 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 509.00 | 407 315.00 | 338 509.00 | 338 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 243 363.00 | 378 968.00 | 823 991.00 | 1 243 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581 872.00 | 786 283.00 | 1 162 500.00 | 1 581 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583 328.00 | 2 229 696.00 | 5 990 607.00 | 12 583 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229 696.00 | 5 990 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 152.00 | 500 154.00 | 661 877.00 | 1 261 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 072 457.00 | 18 072 457.00 | | 18 072 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 471.00 | 1 674 471.00 | | 1 674 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 397.00 | 1 137 397.00 | | 1 137 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466 869.00 | 1 466 869.00 | | 1 466 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 999.00 | 2 422 999.00 | | 2 422 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 555.00 | 239 555.00 | | 239 555.00 |
UP Prêts | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 218.00 | | | 162 218.00 |
UX Autres créances clients | 16 668 786.00 | | | 16 668 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 521.00 | | | 839 521.00 |
VB T. V. A. | 1 224 751.00 | | | 1 224 751.00 |
VC Groupe et associés | 21 098 300.00 | | | 21 098 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603.00 | | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 534.00 | | | 297 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 542.00 | | | 523 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133 677.00 | 1 133 677.00 | | 1 133 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801 688.00 | | | 3 801 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975 069.00 | | | 1 975 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 329 427.00 | 46 167 209.00 | 162 218.00 | 46 329 427.00 |
VW T.V.A. | 1 738 581.00 | 1 738 581.00 | | 1 738 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 149 888.00 | 28 388 890.00 | 661 877.00 | 29 149 888.00 |