| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418 536.00 | 3 413 804.00 | 4 733.00 | 3 418 536.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 302.00 | 2 786 970.00 | 154 332.00 | 2 941 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260 473.00 | 11 225 097.00 | 1 035 376.00 | 12 260 473.00 |
BF Prêts | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 691 807.00 | 17 425 871.00 | 1 265 936.00 | 18 691 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BT Marchandises | 8 982 820.00 | 284 329.00 | 8 698 491.00 | 8 982 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 441.00 | | 243 441.00 | 243 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 454.00 | 7 459.00 | 2 780 996.00 | 2 788 454.00 |
BZ Autres créances | 26 357 628.00 | | 26 357 628.00 | 26 357 628.00 |
CF Disponibilités | 503 292.00 | | 503 292.00 | 503 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411 217.00 | | 2 411 217.00 | 2 411 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 305 874.00 | 291 788.00 | 41 014 087.00 | 41 305 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 997 681.00 | 17 717 658.00 | 42 280 023.00 | 59 997 681.00 |
CU Autres participations | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 078.00 | 16 205 966.00 | | 1 976 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | 10 000.00 | | 11 663.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | | 7 670 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943 524.00 | 7 596 137.00 | | 4 943 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 078.00 | 31 599 028.00 | | 7 048 078.00 |
DP Provisions pour risques | 2 735 228.00 | 3 841 575.00 | | 2 735 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 785 254.00 | 850 806.00 | | 785 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 520 482.00 | 4 692 381.00 | | 3 520 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 848.00 | 983 335.00 | | 602 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098 253.00 | 2 646 467.00 | | 2 098 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759 846.00 | 23 043 229.00 | | 20 759 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600 352.00 | 4 114 164.00 | | 4 600 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
EA Autres dettes | 3 135 116.00 | 2 003 633.00 | | 3 135 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 263.00 | 111 912.00 | | 440 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 711 463.00 | 32 902 740.00 | | 31 711 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 280 023.00 | 69 194 149.00 | | 42 280 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 080 700.00 | 94 599.00 | 130 175 299.00 | 130 080 700.00 |
FD Production vendue biens | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
FG Production vendue services | 2 063 591.00 | 1 210.00 | 2 064 802.00 | 2 063 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 195 686.00 | 95 810.00 | 132 291 495.00 | 132 195 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 890 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 495 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 007 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 494 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 568 096.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 765 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 437.00 | 173 828.00 | | 9 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 897 501.00 | 25 000.00 | | 21 897 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 906 938.00 | 198 828.00 | | 21 906 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 130 775.00 | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 730 287.00 | 1 852.00 | | 13 730 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733 389.00 | 132 627.00 | | 13 733 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 173 550.00 | 66 201.00 | | 8 173 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 618 670.00 | 219 893.00 | | 618 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 977.00 | 1 037 759.00 | | 965 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 807 489.00 | 146 982 171.00 | | 159 807 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 863 965.00 | 139 386 035.00 | | 154 863 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943 524.00 | 7 596 137.00 | | 4 943 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 118 355.00 | | 154 231.00 | 56 118 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 770.00 | 71 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 580 779.00 | 18 691 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 418 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 403 008.00 | 15 201 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418 536.00 | | | 3 418 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 451 739.00 | | 153 044.00 | 52 451 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 079.00 | | 1 187.00 | 248 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 673 337.00 | 425 254.00 | 23 672 721.00 | 40 673 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409 810.00 | 3 994.00 | | 3 409 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 263 528.00 | 421 260.00 | 23 672 721.00 | 37 263 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 692 381.00 | 568 096.00 | 1 739 994.00 | 4 692 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 000.00 | 284 329.00 | 449 000.00 | 449 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378 814.00 | | 1 371 355.00 | 1 378 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827 814.00 | 284 329.00 | 1 820 355.00 | 1 827 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520 195.00 | 852 425.00 | 3 560 350.00 | 6 520 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638 560.00 | 3 290 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 848.00 | | 602 848.00 | 602 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759 846.00 | 20 759 846.00 | | 20 759 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 565.00 | 1 516 565.00 | | 1 516 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 569.00 | 1 086 569.00 | | 1 086 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502 228.00 | 2 502 228.00 | | 2 502 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 263.00 | 440 263.00 | | 440 263.00 |
UP Prêts | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 793.00 | 1 683 793.00 | | 1 683 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104 662.00 | 1 104 662.00 | | 1 104 662.00 |
VB T. V. A. | 1 016 677.00 | 1 016 677.00 | | 1 016 677.00 |
VC Groupe et associés | 18 807 307.00 | 18 807 307.00 | | 18 807 307.00 |
VI Groupe et associés | 632 888.00 | 632 888.00 | | 632 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 487.00 | | | 380 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847 487.00 | 847 487.00 | | 847 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 882.00 | 849 882.00 | | 849 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661 839.00 | 5 661 839.00 | | 5 661 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411 217.00 | 2 411 217.00 | | 2 411 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 624 632.00 | 31 624 632.00 | | 31 624 632.00 |
VW T.V.A. | 1 147 337.00 | 1 147 337.00 | | 1 147 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 613 210.00 | 29 010 362.00 | 602 848.00 | 29 613 210.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | | | 366.00 |