| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453 370.00 | 3 420 195.00 | 33 175.00 | 3 453 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 676.00 | 2 828 657.00 | 97 019.00 | 2 925 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365 758.00 | 11 443 465.00 | 922 292.00 | 12 365 758.00 |
BF Prêts | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 310 767.00 | 17 692 318.00 | 2 618 449.00 | 20 310 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BT Marchandises | 9 033 425.00 | 289 000.00 | 8 744 425.00 | 9 033 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 455 158.00 | 889 092.00 | 19 566 065.00 | 20 455 158.00 |
BZ Autres créances | 3 867 266.00 | | 3 867 266.00 | 3 867 266.00 |
CF Disponibilités | 6 137 079.00 | | 6 137 079.00 | 6 137 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876 962.00 | | 2 876 962.00 | 2 876 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 739 571.00 | 1 178 092.00 | 41 561 478.00 | 42 739 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 050 339.00 | 18 870 410.00 | 44 179 928.00 | 63 050 339.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 077.00 | 1 976 077.00 | | 1 976 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | 4 943 523.00 | | | 4 943 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 686.00 | 4 943 523.00 | | 1 704 686.00 |
DL TOTAL (I) | 8 752 764.00 | 7 048 077.00 | | 8 752 764.00 |
DP Provisions pour risques | 938 974.00 | 2 735 228.00 | | 938 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 185.00 | 785 253.00 | | 926 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865 160.00 | 3 520 482.00 | | 1 865 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 119.00 | 602 847.00 | | 604 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216 777.00 | 2 098 253.00 | | 2 216 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 540 454.00 | 20 759 845.00 | | 22 540 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 976.00 | 4 600 352.00 | | 3 178 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 74 785.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 4 711 491.00 | 3 135 115.00 | | 4 711 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 921.00 | 440 263.00 | | 308 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 562 003.00 | 31 711 463.00 | | 33 562 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 179 928.00 | 42 280 023.00 | | 44 179 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 345 226.00 | 29 010 362.00 | | 31 345 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 861 758.00 | 214 784.00 | 116 076 542.00 | 115 861 758.00 |
FD Production vendue biens | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
FG Production vendue services | 1 646 091.00 | 3 069.00 | 1 649 160.00 | 1 646 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 511 295.00 | 217 853.00 | 117 729 148.00 | 117 511 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 848 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 718 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 051 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 057 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 469 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 167 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243 365.00 | 1 879 213.00 | | 1 243 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 394 013.00 | 3 833 982.00 | | 2 394 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 179.00 | 9 437.00 | | 409 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578 581.00 | 21 897 501.00 | | 1 578 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987 759.00 | 21 906 938.00 | | 1 987 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 266.00 | 3 101.00 | | 93 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | 13 730 287.00 | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 430.00 | 13 733 389.00 | | 97 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890 329.00 | 8 173 550.00 | | 1 890 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 618 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 965 977.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 865 494.00 | 159 807 489.00 | | 124 865 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 160 807.00 | 154 863 965.00 | | 123 160 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 687.00 | 4 943 524.00 | | 1 704 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 691 807.00 | | 1 651 405.00 | 18 691 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 534.00 | 1 565 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 444.00 | 20 310 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 453 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 911.00 | 15 291 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418 536.00 | | 34 834.00 | 3 418 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 201 774.00 | | 116 571.00 | 15 201 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 496.00 | | 1 500 000.00 | 71 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 425 871.00 | 293 358.00 | 26 911.00 | 17 425 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413 804.00 | 6 391.00 | | 3 413 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 012 067.00 | 286 967.00 | 26 911.00 | 14 012 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 520 482.00 | 828 687.00 | 2 484 009.00 | 3 520 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 329.00 | 289 000.00 | 284 329.00 | 284 329.00 |
6T Sur comptes clients | 7 459.00 | 1 137 308.00 | 255 674.00 | 7 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 788.00 | 1 426 308.00 | 540 003.00 | 291 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812 270.00 | 2 254 995.00 | 3 024 012.00 | 3 812 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 254 995.00 | 3 024 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 119.00 | 604 119.00 | | 604 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 540 455.00 | 22 540 455.00 | | 22 540 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 039.00 | 988 039.00 | | 988 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 641.00 | 1 390 641.00 | | 1 390 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211 491.00 | 3 211 491.00 | | 3 211 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 922.00 | 308 922.00 | | 308 922.00 |
UP Prêts | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
UX Autres créances clients | 19 578 795.00 | 19 578 795.00 | | 19 578 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876 364.00 | 876 364.00 | | 876 364.00 |
VB T. V. A. | 704 071.00 | 704 071.00 | | 704 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 502.00 | 528 502.00 | | 528 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807 690.00 | 2 807 690.00 | | 2 807 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876 963.00 | 2 876 963.00 | | 2 876 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 265 350.00 | 27 265 350.00 | | 27 265 350.00 |
VW T.V.A. | 271 794.00 | 271 794.00 | | 271 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 345 226.00 | 31 345 226.00 | | 31 345 226.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |